金融市场汇报：欧元另一大型跌势逐步形成   6月2日

 

重要新闻： 

 

日本首相安倍晋三周三宣布，将延后两年半至2019年10月调升消费税，并未放弃财政改革，将重新加速安倍经济学以提高税收，坚守2020财年基本预算平衡的目标。

 

石油输出国组织(OPEC)周四召开会议时，沙特和伊朗可能再次针锋相对，沙特试图重提协调行动并设立正式产油目标，但伊朗反对这一想法。

 

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，从4月到5月中，美国多数联储地区通胀压力小幅攀升，且美国企业的劳工成本增加。褐皮书指出，尽管就业岗位增长“温和”，但就业市场供应看似在不断收紧。

 

周三5月摩根大通/Markit公布全球制造业采购经理人指数(PMI)为50。调查显示，5月全球制造业增长停滞，因新订单几无增长，迫使制造商消化积压订单，并缩减僱员数规模。

 

市场重点：

 

今日市场的重点将会是欧洲央行会议。过去几个交易日美元调整支持欧元兑美元由1.1095回升至1.12水平，但是欧洲央行会议后，欧元很大机会再次回落。虽然目前市场预期欧洲央行将会维持利率不变及不会再有新措施推出，但是有可能由于过去几个月油价回升，欧洲央行会有可能上调通胀预期，这理论上是对欧元是好消息，但是最重要是否同时高调扣除食物及能源的核心通胀预期。因为若只是调高名义通胀而不调高核心通胀，这只是显示通胀回升并不是由于消费及购买力。相反，这是进一步显示欧元区的购买力仍然疲弱，不利欧元前景。

 

欧元未必能突破1.12水平。欧元兑美元在5月份的走势是高开低收及跌幅大于4月的升幅，同时上月欧元兑美元再次跌穿15月移动平均线，显示由去年12月开始的反弹很大机会已经完结，另一跌势开始逐步形成。此外，欧元兑美元的15日移动平均线已经向下与50日移动平均线交接，显示走势转弱。目前欧元兑美元的50日移动平均线为1.1250，而15月线位为(1.1270)，显示欧元兑美元升近该水平后再次下跌的机会甚高。欧元兑美元一旦跌穿1.1120，这样显示短期欧元兑美元很大机会跌穿本周低位(1.1095)而下试1.09水平。

 

欧元兑美元月线图

 

预期走势：

 

伦敦金：1210美元(支持)－1224美元(阻力)，反覆回升。

伦敦银：15.7美元(支持)－16.3美元(阻力)，区间上落。

石油：48.3美元(支持)－50.2美元(阻力)－51.1美元(阻力)，反覆上升。

澳元/美元：0.7210(支持)－0.7320(阻力)，反覆回升。

欧元/美元：1.1260(阻力)－1.1150(支持)，先升后跌。

英镑/美元：1.4400(支持)－1.4520(阻力)，回稳。

纽元/美元：0.6780(支持)－0.6900(阻力)，回稳。

美元/加元：1.3010(支持)－1.3160(阻力)，区间上落。

美元/瑞郎：0.9910(阻力)－0.9820(支持)，反覆调整。

美元/日圆：109.80(阻力)－107.80(支持)，调整。

澳元/日圆：78.40(支持)－79.50(阻力)，区间上落。

欧元/日圆：122.70(阻力)－121.20(支持)，下跌。

 

值得关注：日圆转强有机会拖累美元

 

昨日日本首相安倍晋三宣布，将延后两年半至2019年10月调升消费税。消息支持日圆明显回升。美元兑日圆由111下跌至109水平。这主要是由于投资者预期日本推迟调升消费税有可能减低日本央行未来进一步推出刺激经济措施及扩大量化规模。美元指数亦因此下跌至95.20。短期日圆进一步回升有可能令美元指数跌穿95水平。

 

美元兑日圆短期转弱。美元兑日圆过去两日的下跌已经明显跌穿了4小时图中的200小时移动平均线，同时60小时线已经向下与200小时线交接，显示短期走势转弱。这样60及200小时线交接点(110)是明显阻力，美元兑日圆进一步有机会下跌至108.50及107.80。这样美元指数是有可能跌穿94.90支持而下试94.40支持。

 

美元兑日圆4小时图

 

重要数据及事项：

 

19:45 欧洲央行会议: 预期:0%, 前值:0%

19:45 欧洲央行银行存款利率: 预期:-0.4%, 前值:-0.4%

19:45 欧洲央行借贷利用: 预期:0.25%, 前值:0.25%

19:45 欧洲央行资产购买规模: 预期:800亿欧元, 前值:800亿欧元

20:15 美国5月份ADP私人企业就业人数: 预期:17.5万, 前值:15.6万

20:30 欧洲央行总裁德拉吉新闻会

20:30 美国新申请失业金人数: 预期: 27万, 前值: 26.8万

20:30 美国持续申请失业金人数: 预期: 215.2万, 前值: 216.3万

20:35美联储委员事鲍威尔出席证券业及金融市场协会的一场讨论会

23:00 美国上周原油库存: 预期:-272万, 前值:-422万

 

百利好集团研究部董事 黄耀明 

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