金融市场汇报：美数据有机支持黄金回升    8月16日             

                

重要新闻:

 

美国旧金山联储总裁呼吁推出新政策应对低利率影响。美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，央行官员和政府必须推出新政策，为经济应对长期的低利率提供缓冲，而后者可能导致未来的衰退更加严重且更难以规避。他并称，应考虑设定更高的通胀率目标，将货币政策直接与经济产出挂钩，在经济下滑时自动启动政府支出计划，并增加教育和科研的投资。

 

日本财务省正与主要银行协商提供政府零利率贷款。一名熟知相关进程的政府官员表示，日本财务省正与国内主要银行协商，使银行在10月或11月展开的标售中以零利率向政府提供贷款。但该官员称，日本大型银行曾表示，很难在标售中提交负利率投标，这就促使政府反过来要求银行同意利率“零门槛”。

 

德国央行称英国退欧仅会对德国造成有限的短期经济影响。德国央行表示，英国公投退出欧盟的结果料仅对德国经济造成有限的短期影响，并且德国企业界的士气依然保持正面。德国央行预估，德国经济在今年夏季依然继续扩张，得益于出口、工业生产、建筑和消费者支出的多重支撑。

 

OPEC要达成冻产协议是项艰巨任务。据石油输出国组织(OPEC)消息人士称，OPEC在下个月与非OPEC国家开会时或将重启冻产谈判，因最大的石油出口国沙特似乎想要油价上涨，不过伊朗、伊拉克和俄罗斯会是冻产协议达成的障碍。产油国将于9月26-28日在阿尔及利亚举行会议。

 

索罗斯基金逢高获利了结第二季大砍黄金持仓。周一美国证券交易委员会(SEC)监管文件显示，在第二季金价上涨至两年高点之际，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)大幅削减黄金持仓。索罗斯的基金对SPDR Gold Trust持仓由第一季的105万股、价值1.235亿美元，下降至24万股、3,040万美元。文件显示，索罗斯还大幅削减了对Barrick Gold Corp( ABX.TO )的持股，从2016年的1,940万股降至107万股、价值2,290美元。

 

市场重点:

 

昨日黄金反覆回稳。现货黄金由1335美元回升至1343美元，今早进一步升至1345美元。黄金回升主要是由于美元回软，美元指数由95.75回落至95.34。美元回落仍然是由于上周美国公布未如预期的零售销售数据影响。

 

美数据为今日重点。过去一周美国数据已经显示美国经济在第三季初有可能未如预期理想，投资者对美国加息的预期已经略为降温。今日美国将会公大量的数据，其中7月份消费物价指数最受关注，因为上周公布的生产物价指数已经显示美国通胀压力并不明显，同时零售销售未如理想亦暗示消费物价指数未必出现明显的增长。这样的情况将会进一步降低美联储加息的可能。因此，除非今晚美国7月份消费物价指数意外高于预期，否则美元进一步下跌而支持黄金回升的机会较高。

 

注意黄金1360美元阻力。过去几个交易黄金已经多次在1330美元水平徘徊，显示1330美元对黄金有一定的支持作用。同时，黄金的三角走势已经接近末端，显示短期黄金有机会突破。因此，短期黄金维持在1330美元运行是很大机会上试1360美元水平。黄金一旦突破1360美元则短期内有机会上试今年高位1375。

 

黄金4小时图

 

预期走势：

 

伦敦金：1341美元(支持)－1360美元(阻力)回升。

伦敦银：19.8美元(支持)－20.5美元(阻力)，回升。

石油：45.1美元(支持)－46.7美元(支持)，回升。

澳元/美元：0.7650(支持)－0.7730(阻力)，反弹。

欧元/美元：1.1170(支持)－1.1300(阻力)，回升。

英镑/美元：1.2880(支持)－1.2980(阻力)，反弹。

纽元/美元：0.7210(支持)－0.7300(阻力)，回升。

美元/加元：1.2950(阻力)－1.2850(支持)，调整。

美元/瑞郎：0.9730(阻力)－0.9620(支持)，调整。

美元/日圆：99.80(支持)－100.90(阻力)，上落。

澳元/日圆：77.40(阻力)－76.50(支持)，调整。

欧元/日圆：112.70(阻力)－111.90(下跌)，调整。

 

重要数据及事项：

 

20:30 美国7月份新屋动工: 预期: -0.8%, 前值: 4.8%

20:30 美国7月份建筑批则: 预期: 0.6%, 前值: 1.5%

20:30 美国7月份消费物价指数: 预期: 0.1%, 前值: 0.2%

20:30 美国7月份核心消费物价指数: 预期: 0.2%, 前值: 0.2%

20:30 美国7月份消费物价指数 (年率): 预期: 0.9%, 前值: 1%

20:30 美国7月份核心消费物价指数 (年率): 预期: 2.3%, 前值: 2.3%

20:30 美国7月份实际平均每周工资: 前值: 1.2%

21:15 美国7月份工业生产: 预期: 0.2%, 前值: 0.6%

21:15 美国7月份设备使用率: 预期: 75.6%, 前值: 75.4%

21:15 美国7月份 (SIC) 制造业生产: 预期: 0.2%, 前值: 0.4%

百利好集团研究部董事 黄耀明

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