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黃金方面：週三（9月11日）晚間公佈美國8月未季調CPI年率錄得2.5%，低於市場預期的2.6%以及前值的2.9%，且連續第5個月走低。不過同時公佈的美國8月核心CPI數據錄得0.3%，高於市場預期的0.2%以及前值的0.2%。數據顯示美國的通脹水準整體呈現下降趨勢，不過8月核心CPI有所反彈。 在CPI數據公佈之後，交易員削減了對美聯儲大幅降息的押注，利率期貨市場顯示美聯儲9月份降息50個基點的概率為17%；而降息25個基點的概率上升至80%以上。大幅
2024-09-12
黃金方面：隔夜黃金短線出現急跌，但多個週期的技術形態依舊沒有出現實質性改變，中線看漲的邏輯沒有改變。特別是在美國通脹持續下行的情況下，降息的概率不斷提升。 美國8月消費者價格指數環比上升0.2%，與預期一致，同比增速則從上月的2.9%放緩至2.5%，低於市場預期的2.6%，為2021年3月以來的最低水準， 這也是連續第五個月回落。 “美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos在美國8月CPI報告發佈後稱，通脹在8月降至近三年新低，
2024-09-12
黃金方面：美元指數隨著市場預期美聯儲降息週期臨近而持續走弱，並且下行至100關口附近。這是近2年以來的低點，也是市場交易美聯儲降息強預期時所留下的低點。目前市場計價美聯儲降息預期已經比較充分。據路透調查數據，101位經濟學家中有92位預計美聯儲將在9月份的議息會議降息25個基點，9位經濟學家預期降息50個基點。美元指數在下行至100關口附近的時候，可能有一定的支撐，對金價或將形成壓力。 不過從中長線角度看，在美聯儲降息週期大背景下，全球多個央行的都處於寬
2024-09-11
黃金方面：隔夜黃金繼續穩步上漲，但整體仍在震盪結構形態內，打破當前的震盪結構尚需外力的支持。美國經濟進入衰退階段的概率越來越大，市場對此的憂慮情緒也日漸上揚。 雖然美國八月失業率從4.3%下降至4.2%，但依舊處於觸發“薩姆法則”的狀態，且薩姆指數從0.53上升至0.57，過去幾十年的規律顯示，當前美國經濟大概率會進入到衰退階段。 除了非農新增就業人數低於預期外，美國製造業採購經理人指數已連續5個月跌破榮枯線，美聯儲發佈的經濟形
2024-09-11
黃金方面：近期美國新增非農就業人數不及預期，美國的製造業PMI繼續下行，而數據的走弱推升了市場對美國經濟衰退的擔憂情緒。同時美聯儲官員在美國經濟數據走弱的背景下，持續釋放鴿派的言論，美聯儲9月份降息幾乎被市場定價，而且市場正在押注美聯儲年內更大幅度的降息，短期黃金價格仍然有支撐。 伊朗媒體報導，對於哈馬斯領導人此前在伊朗首都遇襲身亡一事，伊朗革命衛隊總司令近期再次強調，伊朗必會讓以色列為其惡行受到懲罰。他重申伊朗採取報復的方式將會有所不同。預計地緣摩擦在
2024-09-10
黃金方面：隔夜黃金小幅上揚，整體形態依舊維持上攻形態，隨著美國降息預期的不斷加強，黃金多頭也有蓄勢待發的苗頭，甚至可能刷新高點，短線操作上最好還是以低多為主。 隨著美聯儲理事沃勒和其他美聯儲官員的鴿派言論出爐，美聯儲9月降息的概率越來越大，美聯儲本月降息25個基點的概率預期為70%，降息50個基點的概率預期則為30%。 高盛等投行認為，降息25個基點的概率較大，但若就業市場持續惡化，美聯儲領導層將願意在後續會議上降息50個基點。美聯儲官員和一眾投行的預
2024-09-10
黃金方面：上周五（9月6日）晚間公佈美國8月非農就業人口數據錄得增加14.2萬人，低於市場預期的16萬人。同時美國勞工部將6月和7月非農就業人數累計下修8.6萬人，數據顯示美國的就業市場相較上半年明顯走弱，有利於推動美聯儲開啟降息週期，對金價形成支撐。 不過今年市場大部分時間都在交易美聯儲開啟降息週期，倘若美聯儲9月份沒有大幅降息，而是降息25個基點，那麼投資者需要警惕買預期賣事實，黃金價格短期回調的風險。 地緣摩擦方面，白宮對提出的新的加沙協議條款的
2024-09-09
黃金方面：上周公佈了美國8月非農數據，數據不及預期，市場加大了對美聯儲9月降息的押注，基本面上對黃金較為有利，技術面上也為上攻形態，多方大概率還在繼續醞釀攻勢。 美國8月季調後非農就業人口為14.2萬人，不及市場預期的16萬人，但略高於前值的11.4萬人。失業率從前值的4.3%降至4.2%，但仍高於美聯儲定義的充分就業，就業市場變冷。 美聯儲理事沃勒表示，如果合適將支持“提前”降息，且如果有必要，他將支持更大幅度的降息。市場加大
2024-09-09
黃金方面：隔夜黃金繼續小幅上揚，形態上有刷新歷史新高的可能，多頭形勢一片大好。今晚即將公佈美國8月非農數據，這也是美聯儲9月議息會議前的一份關鍵的就業市場數據，對美聯儲貨幣政策有著重要意義。 美國8月失業率預期為4.2%，8月季調後非農就業人口預期為16萬人，本次非農數據可能不太樂觀，美國政府已經對前期的非農數據大幅下修，美聯儲官員也多次表達了對就業市場的關注，這可能是對就業市場走壞的預期管理，避免對市場造成衝擊。 今天是美聯儲官員會進入緘默期的最後一
2024-09-06
黃金方面：芝商所“美聯儲觀察”顯示，在隔夜JOLTS報告發佈後，降息50個基點概率一度升至50%，此後逐漸回落至45%，但仍要明顯高於前一天的38%。與此同時，利率期權市場的交易員們近日也開始大幅增加對美聯儲降息50個基點的押注。 對於利率市場的押注，市場仍存在較大分歧。有經濟學家發出警告稱，美聯儲本月大幅降息可能會引發市場恐慌，因為降息50個基點意味著給市場傳遞的信號“太誇張”。摩根大通資管負責人則認為，
2024-09-06