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黃金方面：美聯儲副主席傑斐遜警告稱過早地寬鬆有風險，美聯儲其他官員也發表了類似的言論。費城聯儲主席哈克表示，今年降息是合適的，但不要指望它馬上出現，正在等待觀察接下來幾個月的數據，不排除美聯儲在5月會議上降息的可能性。同時還表示，一旦開始降息，美聯儲應該有條不紊地降低利率，並且可能在每一次的會議上都會降息。 1月份的CPI意外高於預期，美聯儲官員在講話中表現出沒有過分的擔憂，更多地強調需要等待更多的數據。 綜合來看，美聯儲近期的態度基本一致，3月份降息
2024-02-23
黃金方面：當地時間週三（2月21日），美聯儲公佈了聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，與會人員就經濟形勢、金融狀況以及貨幣政策預期進行了討論。大多數美聯儲官員都對“較早降息”表示擔憂，他們認為過早降息的風險要明顯高於“將利率繼續維持高位”，借貸成本可能仍需維持峰值一段時間。 美東時間週三摩根大通發佈報告稱，美國經濟正面臨滑向滯脹困境（低增長和高通脹）的風險。在此之前，不少市場樂觀分析認為，美國通脹將會逐
2024-02-23
黃金方面：1月的美聯儲議息會議保持鷹派基調，今天淩晨的會議紀要基本是“老調重彈”，表示政策利率可能已經處於本來緊縮週期的峰值，對比12月的刪除了“接近”二字。表明後續貨幣政策轉向的概率更大。 大多數與會者指出了過快放鬆政策的風險，在通脹持續向2%的目標邁進之前，認為降息利率並不合適。 利率期貨市場的數據顯示，預計美聯儲6月會議上首次降息的概率為73%，低於週二（2月20日）的80%。同時還預計2024年將
2024-02-22
黃金方面：一項最新調查結果顯示，104位經濟學家中有86位認為美聯儲將在下個季度首次下調聯邦基金利率，與上個月的調查結果相似。104位分析師中有53位預計最有可能在6月議息會議，另有33位預計在5月議息會議。現在已經沒有人預測美聯儲會在3月份降息，而之前的調查中有16人做此預測。 芝商所美聯儲觀察工具最新顯示，利率期貨市場交易員目前預計美聯儲3月降息的概率僅有可憐的8.5%，在年初這一數字曾超過90%。值得一提的是，在降息預期不斷推後的同時，一些業內機構
2024-02-22
黃金方面：過去幾周，在美聯儲鷹派言論的“不懈努力”之下，許多投資者已經大幅削弱了對美聯儲年內大幅降息的預期，首次降息的時間點預測也從3月推遲到6月，近期發佈的強勁美國數據更是助推了這種變化。 芝加哥商品交易所的美聯儲觀察（Fed watch）工具顯示，預計美聯儲3月維持利率不變的概率為91.5%，降息25個基點的概率僅8.5%。降息時間延後的同時，美聯儲放緩縮表的進程也可能不會那麼快，市場此前期望的3月“降息+放緩QT
2024-02-21
黃金方面：今年以來，市場押注美聯儲降息是一條主線，但隨著近期美國經濟數據的火熱，市場對美聯儲降息的聲音出現驟降。投資者不禁要問，美聯儲2024年可不可能不降息？德意志銀行分析師給出了兩組情勢參考：通脹率持續處於2.7%或更高，同時失業率達到4%或更低，這可能會令美聯儲維持鷹派立場。 鑒於近期數據顯示，包括美國在內的全球多國製造業活動出現改善跡象，高盛將其對全球股市的評級從今年年初的“中性”上調至“增持”。上
2024-02-21
黃金方面：自俄烏衝突爆發之後，德國經濟一直在苦苦掙扎，連續4個季度的零增長或負增長。德國央行發佈的月度報告稱，儘管德國經濟目前可能處於衰退之中，但並未出現嚴重的下滑。 德國長期以來是歐洲經濟增長的引擎，但由於能源成本的上升，該國的製造業受到很大的衝擊，去年的經濟萎縮0.3%，是G7國家中唯一一個出現經濟萎縮的經濟體。 另一方面，從去年10月開始，市場開始押注美聯儲在2024年開始大幅降息，美股走牛，三大股指均突破新高。但近幾日的走勢來看，有回調的跡象，
2024-02-20
黃金方面：美國銀行數據顯示，在最新一輪財報季中已經發佈業績前瞻的上市公司中，只有40%的公司給出了比分析師預期更佳的展望；如果這一趨勢繼續，將會是2020年4月以來企業預期業績最為低迷的季度。另一份行業數據顯示，1月提供業績前瞻的美國公司中，超過三分之一的公司展望數據不及分析師預期。 國際清算銀行最新調查顯示，美元占全球每日貿易總額的88%。國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，在2023年第三季度，美元占所有央行外匯儲備的55%左右，遠高於其他任何一種外
2024-02-20
黃金方面：近期，多位美聯儲官員表態，不急於降息，致力於通脹回到2%的目標。上周遠超市場預期的兩份通脹報告（CPI和PPI）發佈之後，就業激增、通脹具有粘性，以及美國經濟強勁的表現，市場大幅調低了美聯儲今年降息的預期。美國利率期貨市場對今年的利率預測已經幾乎與美聯儲12月點陣圖一致，即2024年降息三次，每次25個基點。 從邏輯上來看，持續一個月的美聯儲鷹派講話之後，市場的情緒得到了釋放，特別是CPI數據之後的下跌走勢並未延續，說明利空情緒已經兌現。 技
2024-02-19
黃金方面：美國財政部前部長薩默斯上周語出驚人，他在接受採訪時表示，美聯儲下一步很有可能是上調利率，而不是下調利率，這一概率目前是15%，美聯儲必須“非常小心”。當然薩默斯也承認，過度解讀一個月的數據總是錯誤的，但是薩默斯也同時警告，必須高度重視“星星之火可以燎原”的可能性。 鑒於美國1月消費者價格指數（CPI）同比上漲3.1%，生產者價格指數（PPI）同比上漲0.9%，均高於市場預期，上周多名美聯儲官員對美
2024-02-19