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黃金方面：上周公佈的數據顯示，美國1月的個人消費支出從1.8%上修至2.0%，是2021年3月以來的最大增幅，2月消費者支出溫和增長，僅增長了0.2%，對比預期增幅明顯放緩，同時2月通脹也有所降溫。 摩根大通預測顯示，美國第一季度GDP增速預期從2.5%上調至3.25%，而高盛預測的是僅僅提高了0.2%，至2.4%。在過去的第四季度經濟增速為2.6%，金融市場的壓力或暗示今年晚些時候仍有衰退的風險。 上周五（3月31日）波士頓聯儲主席柯林斯表示，美聯儲
2023-04-03
黃金方面：美聯儲官員近期發表的言論“鷹風陣陣”。裏士滿聯儲主席巴爾金表示，銀行業的風險有足夠多的資金來抵禦，而通脹風險則會延續，需要加息來加以控制。波士頓聯儲主席科林斯表示，銀行業穩健，將繼續收緊政策以控制通脹，今年美聯儲不會降息。美聯儲繼續釋放鷹派言論將不利於金價走高。 美國上周初請失業金人數錄得19.8萬人，略超預期。美國第四季度核心PCE物價指數略有下降，顯示美聯儲有條件放慢加息步伐，這又將為金價提供支撐。 技術面：周線上
2023-04-03
黃金方面：昨日（3月30日）晚間公佈了美國第四季度核心PCE、GDP及個人消費支出終值數據，絕大多數利多黃金，其中GDP增速下修，同時初期失業金數據表現不佳。美元和美債繼續走弱，黃金上漲突破1980美元一線。 今晚將公佈美國2月份的核心PCE數據，由於該數據更能反應近期的通脹表現，屆時或引發更大的波動。市場預期核心PCE增速為4.7%，若高於此數據，則將增強市場對美聯儲加息的預期。最新的芝商所(CME)的FedWatch工具預測顯示，美聯儲在5月會議上將
2023-03-31
黃金方面：隔夜黃金再次小幅拉升，有絕境反擊的味道。市場持續關注銀行業的風險時，另一場危機可能也將要來臨，屆時影響面可能會更大，破壞性也更強。 隨著利率持續上升，中小企業融資成本持續上升，融資也更加困難。從去年開始，美國中小企業的平均融資利率一路飆升至7.6%左右，若美聯儲繼續加息，這一數據可能會升至9.5%左右，這是企業難以承受的成本，融資困難那麼企業的前景也將暗淡。 歐洲央行最新數據顯示，去年四季度開始，對企業的放貸就已經大幅收緊，是2011年歐債危
2023-03-31
黃金方面：本周前三個交易日維持窄幅震盪，後兩個交易日需警惕波動放大。一方面，市場擔憂美聯儲繼續加息，對黃金形成利空；另一方面，銀行業危機持續蔓延，避險情緒支撐金價。 CFTC的數據顯示，COMEX黃金投機性多頭自2月底開始大幅增加，主要是押注美聯儲加息週期進入尾聲，利率峰值不會太遠了。另外，由於地緣政治的不確定性增加，今年央行購買黃金持續增加，土耳其在今年1月進一步購買了23噸。 長期來看，隨著美聯儲加息進入尾聲，甚至可能貨幣政策轉向，黃金有望大幅上漲
2023-03-30
黃金方面：隔夜黃金掀起一波反彈，但力度很有限，後期大概率維持寬幅震盪，真正的方向短期內很難出現。美國銀行系統的流動性得以改善，市場的神經暫時放鬆，但放鬆的表像下依舊暗流湧動。 標普旗下追蹤地區銀行的基金SPDR S&P Regional Banking ETF表現有所改善，意味著美國銀行業的流動性危機得到了暫時的控制，美國商業銀行板塊也得以觸底反彈，所涉及的銀行股價跌幅已開始放緩。 “木頭姐”凱西·伍德再次
2023-03-30
黃金方面：聖路易斯聯儲主席、美聯儲“鷹王”布拉德在近期表示，近期由於銀行業危機導致金融市場壓力有所增加。但是這個可以通過監管政策而非利率來加以控制。 美聯儲金融監管副主席巴爾表示，有必要對資產規模超過1000億美元的銀行實施更嚴格的資本和流動性標準。這意味著美國極有可能通過加強監管替代降息來防禦銀行業的風險。 這表明持續適當的宏觀審慎政策可以遏制當前環境下的金融壓力，而適當緊縮的貨幣政策仍將給通脹下行帶來壓力，美聯儲短期仍然有機
2023-03-29
黃金方面：隔夜黃金回調幅度明顯走弱，在技術上呈現小週期和大週期的和諧共振。基本面上，美國經濟衰退的風險在不斷升高，市場看衰美國經濟的聲音也不絕於耳，避險情緒隨時可能推動金價扶搖直上。 美國經濟的倒春寒再度襲來，績優公司meta和亞馬遜再次祭起裁員的大刀，以應對未來不確定的經濟形勢，Meta宣佈未來幾個月將再裁員1萬人，亞馬遜計畫在先前裁員1.8萬人的基礎上，再裁員9000人，美國新一輪的裁員潮已經拉開帷幕，3月的就業數據可能不會太好看。 市場普遍認為，
2023-03-29
黃金方面：美國第一公民銀行以165億美元折價收購720億美元矽谷銀行資產，大約900億美元其他資產待FDIC處置。FDIC還將提供700億美元的潛在流動性授信。第一公民銀行表示，目前資本充足率仍然保持強勁。這意味著此前美國銀行暴雷或將告一段落，避險情緒有所降溫，警惕短期金價回調風險。 一方面是銀行風險逐步得到控制，另一方面是美聯儲理事傑斐遜表示，美聯儲仍然在研究通脹放緩多大程度上歸因於大幅加息。他表示部分通脹放緩是由於貨幣政策的收緊，而部分是其他因素。在
2023-03-28
黃金方面：隔夜黃金繼續大幅回撤，多方短期受挫較為嚴重，但從長期來看，這可能只是上漲途中的短暫停留，也就是短期回撤，長期依舊看漲，當前不太樂觀的經濟政治環境是黃金上漲的肥沃土壤。 短期內美國銀行業的危機有了一定的改善，造成避險情緒的回落，進而帶動黃金調整，最直觀的就是美國中小銀行業的流動性已經出現轉機，儲戶從中小銀行提取存款轉而存到大銀行的“存款大遷移”已經放緩，大銀行的資金流入也開始放緩。 美國第一公民銀行和信託公司將接手矽谷銀
2023-03-28